الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار الأميركي
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار؛ والتركيز على زخم جديد
تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع فشل إجراءات التحفيز الاقتصادي الواسعة النطاق في الصين، أكبر مستهلك للذهب، في تحفيز ثقة المستثمرين وارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في شهرين مما حد من الزخم الصعودي.
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2649.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:35 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1835 بتوقيت جرينتش)، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة لتسجل عند التسوية 2665.6 دولار للأوقية.
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس/آب، في حين واصل اليورو انخفاضه قبل اجتماع البنك المركزي هذا الأسبوع.
وقال فيليب سترايبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز، إن هناك "الكثير من الرياح المعاكسة للذهب"، بما في ذلك التحفيز الصيني، والدولار الأقوى، واليورو الأضعف، والمعادن الأساسية الأضعف، وجني الأرباح.
أدى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية إلى إضعاف معنويات المستثمرين والطلب على السبائك في الصين. كما أن ارتفاع قيمة الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وقال زين فاودا، محلل السوق لدى ماركت بالس التابعة لشركة أواندا، إن البيانات الصينية لها حدان. فقد تؤدي البيانات الصينية الضعيفة إلى خفض الطلب على الذهب، لكن التباطؤ الأوسع نطاقا في الصين قد يزعزع استقرار الأسواق، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وقال فاودا "بشكل عام، لا تزال هناك عوامل أخرى تدعم ارتفاع أسعار الذهب مقارنة بالعوامل التي تعرقلها".
ويراقب المستثمرون أيضًا تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع للحصول على المزيد من التلميحات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.
يرى المتداولون أن هناك احتمالات بنسبة 82% تقريبًا لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر/تشرين الثاني. وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليص التكلفة البديلة لحيازة السبائك.
ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية والعوامل المحركة العالمية للذهب (المستثمرون الغربيون) لا تزال تعمل بنشاط على دعم سعر الذهب، وفقا لما قاله جوزيف كافاتوني، استراتيجي السوق في مجلس الذهب العالمي.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 31.2 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 994.03 دولار.
وانخفض البلاديوم بأكثر من 3.8 بالمئة إلى 1027.16 دولار.
انخفاض أسعار الذهب بسبب قوة الدولار وضعف التحفيز الصيني
الذهب يتراجع مع فشل جهود التحفيز الصينية في تخفيف الضغوط الانكماشية.
تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس كاشكاري بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل متواضع وسوق العمل القوية تدعم الدولار الأمريكي بشكل أكبر.
وتستمر التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك رد إسرائيل على حزب الله وإيران، في التأثير على أسعار الذهب، حيث يترقب المتداولون البيانات الاقتصادية الأميركية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
تراجع سعر الذهب بعد أن سجل أعلى مستوى يومي عند 2,666 دولار يوم الاثنين حيث فشلت الحوافز الصينية في تخفيف الضغط على الأسواق المالية وواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه. يتم تداول زوج الذهب/الدولار الأمريكي عند 2,650 دولار، بانخفاض بنحو 0.26% وقت كتابة هذا التقرير.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، كشفت البيانات أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطاً انكماشية تهدد بعرقلة تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% . وفي هذا الصدد، أعلن وزير المالية الصيني لان فوآن أن الحكومة ستواصل تقديم الحوافز ودعم سوق العقارات وتجديد رأس مال البنوك الحكومية لتعزيز الاقتصاد.
في غضون ذلك، لا تزال سوق السندات الأميركية مغلقة احتفالا بيوم كولومبوس، لكن أسعار السبائك تراجعت وسط قوة الدولار.
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يتتبع قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.38% إلى 103.30، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل أغسطس/آب 2024.
وفي وقت سابق، كشف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري أنه يتوقع "تخفيضات متواضعة أخرى في أسعار الفائدة". وأضاف أن بيانات الوظائف الأخيرة تظهر سوق عمل قوية وأن الاقتصاد يعيد التضخم أخيرًا إلى 2%.
في هذه الأثناء، ستواصل العوامل الجيوسياسية لعب دورها عند تحديد أسعار المعدن الأصفر. وتكشف وكالات الأنباء أن إسرائيل بدأت اجتماعا أمنيا لتقرير ردها على هجمات إيران وحزب الله في تل أبيب.
سيتضمن جدول البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع مؤشر إمباير ستيت الصناعي في نيويورك يوم الثلاثاء، يليه مؤشر الميزان التجاري يوم الأربعاء. كما سيتحدث أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي طوال الأسبوع.
ملخص يومي لمحركات السوق: تجار أسعار الذهب يراقبون البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن ينخفض مؤشر إمباير ستيت للتصنيع في نيويورك لشهر أكتوبر من 11.3 إلى 2.3 يوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يدلي مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، ومحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك، بتصريحات عامة.
قد يؤدي الجمع بين ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك وتقرير التوظيف الضعيف في الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يظل العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى من عتبة 4% وسط تضاؤل احتمالات تخفيف السياسة النقدية الأكثر جرأة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تشير بيانات بورصة شيكاغو للتجارة، المستندة إلى عقود أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لشهر ديسمبر/كانون الأول، إلى أن المستثمرين يتوقعون 46 نقطة أساس من التيسير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية عام 2024.
التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار الأمريكي: سعر الذهب يتراجع نحو مستوى 2,650 دولار
لا يزال اتجاه أسعار الذهب الصاعد قائما على الرغم من تراجعها من حوالي 2,660 دولارا نحو منطقة 2,650 دولارا. الزخم صعودي كما يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI)، على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية يتجه نحو الانخفاض قليلا، وهو ما يشير إلى أن بعض ضغوط البيع لا تزال قائمة.
إذا انخفض زوج الذهب/الدولار الأمريكي إلى ما دون مستوى 2,650 دولار، فقد يمهد ذلك الطريق لمزيد من الانخفاض. وسيكون مستوى الدعم الرئيسي التالي عند مستوى 2,600 دولار. وسوف يؤدي اختراق هذا المستوى إلى كشف المتوسط المتحرك البسيط لخمسين يومًا (SMA) عند مستوى 2,5550 دولار.
على العكس من ذلك، إذا تمكن زوج الذهب/الدولار الأمريكي من تجاوز أعلى مستوى سجله في 4 أكتوبر/تشرين الأول عند 2,670 دولار، فقد يمهد هذا الطريق لتحدي أعلى مستوى سجله حتى الآن هذا العام عند 2,685 دولار، والذي يتقدم على مستوى 2,700 دولار.
الأسئلة الشائعة حول الذهب
لماذا يستثمر الناس في الذهب؟
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل. حاليًا، وبصرف النظر عن لمعانه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع باعتباره أصلًا آمنًا، مما يعني أنه يُعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع باعتباره تحوطًا ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي جهة أو حكومة محددة.
من يشتري المزيد من الذهب؟
كيف يرتبط الذهب بالأصول الأخرى؟
على ماذا يعتمد سعر الذهب؟
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وعدم يقين. الأسواق والأدوات المدرجة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبارها توصية بشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء بحث شامل بنفسك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو الهفوات أو التصريحات غير الصحيحة. كما لا تضمن أن تكون هذه المعلومات في الوقت المناسب. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك، فضلاً عن الضيق العاطفي. جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال، هي مسؤوليتك. الآراء والآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet أو معلنيها. لن يتحمل المؤلف المسؤولية عن المعلومات الموجودة في نهاية الروابط المنشورة على هذه الصفحة.
ما لم يتم ذكر خلاف ذلك صراحةً في نص المقال، ففي وقت كتابة هذا المقال، لا يشغل المؤلف منصبًا في أي سهم مذكور في هذا المقال ولا تربطه أي علاقة تجارية بأي شركة مذكورة. لم يتلق المؤلف أي تعويض عن كتابة هذا المقال، باستثناء ما حصل عليه من FXStreet.
لا تقدم شركة FXStreet والمؤلف توصيات مخصصة. ولا يقدم المؤلف أي تعهدات بشأن دقة أو اكتمال أو ملاءمة هذه المعلومات. ولن تتحمل شركة FXStreet والمؤلف أي مسؤولية عن أي أخطاء أو سهو أو أي خسائر أو إصابات أو أضرار ناجمة عن هذه المعلومات وعرضها أو استخدامها. باستثناء الأخطاء والسهو.
المؤلف وFXStreet ليسوا مستشارين استثماريين مسجلين ولا شيء في هذه المقالة يهدف إلى أن يكون نصيحة استثمارية.