أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق وسط رهانات على المزيد من تخفيف السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يتحول الثيران إلى الحذر وسط مؤشر القوة النسبية RSI في منطقة ذروة الشراء، قبل تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.
كما أن المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط تدعم أيضا زوج الذهب/الدولار الأمريكي.
تراجع سعر الذهب (XAU/USD) بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له يوم الأربعاء ويلامس أدنى مستوى يومي عند حوالي 2655 دولارًا قبل الجلسة الأوروبية. يدفع المزاج السائد المحفوف بالمخاطر، إلى جانب ظروف ذروة الشراء قليلاً على الرسم البياني اليومي، بعض جني الأرباح ويمارس ضغوطًا على المعدن الثمين وسط ارتفاع متواضع للدولار الأمريكي (USD). ومع ذلك، يبدو أي انزلاق تصحيحي ذي مغزى بعيد المنال وسط الرهانات على تخفيف السياسة النقدية بشكل أكثر عدوانية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (Federal). من المفترض أن يعمل هذا كعامل معاكس للدولار الأمريكي وقد يقدم الدعم للمعدن الأصفر غير المدر للعائد.
وبصرف النظر عن هذا، فإن خطر تصعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، من شأنه أن يساعد في الحد من الجانب السلبي لسعر الذهب.
وقد يفضل المتداولون أيضًا انتظار المزيد من الإشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل وضع رهانات اتجاهية جديدة.
وبالتالي، يظل التركيز على خطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المؤثرين، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس. وبصرف النظر عن هذا، فإن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة من شأنه أن يدفع الطلب على الدولار الأمريكي وزوج الذهب/الدولار الأمريكي.
ملخص يومي لمحركات السوق: شهد سعر الذهب بعض جني الأرباح وسط إقبال على المخاطرة، ويبدو أن الإمكانات الصعودية لا تزال قائمة
وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق تقدر حاليا احتمالات بنسبة تزيد عن 75% بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني.
بالإضافة إلى ذلك، أثرت بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية الأضعف يوم الثلاثاء بشكل كبير على الدولار الأمريكي وسحبته مرة أخرى إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام، مما رفع سعر الذهب غير العائد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
تدهور مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات في سبتمبر/أيلول وانخفض إلى 98.7 نقطة من 105.6 نقطة في أغسطس/آب، في حين انخفض مؤشر الوضع الحالي إلى 124.3 نقطة من 134.6 نقطة.
وأشار مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند إلى أن نشاط التصنيع ظل بطيئا وانخفض مؤشر التصنيع المركب إلى -21 في سبتمبر/أيلول من -19 السابق.
أدت الغارات الجوية الإسرائيلية في جنوب وشرق لبنان يوم الاثنين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، إلى زيادة خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وتعزيز الملاذ الآمن XAU/USD.
تظل التفاؤلات الأخيرة التي تقودها تدابير التحفيز الجديدة في الصين داعمة لارتفاع المخاطرة، وإن كانت لا تفعل الكثير لإضعاف المشاعر الصعودية القوية المحيطة بالمعدن الثمين.
سيتم مراقبة الخطابات التي سيلقيها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بما في ذلك خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس، للحصول على إشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة وتوفير زخم جديد للسلعة.
وفي الوقت نفسه، سيظل التركيز منصبا على صدور مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة (PCE) يوم الجمعة، وهو ما سيدفع الطلب على الدولار الأمريكي في الأمد القريب.
التوقعات الفنية: من المرجح أن يجد سعر الذهب الدعم بالقرب من نقطة كسر مقاومة القناة الصاعدة، حول منطقة 2625 دولارًا
من منظور فني، فإن اختراق قناة صعودية قصيرة الأجل هذا الأسبوع والتحرك الصاعد اللاحق يدعم احتمالات تحقيق مكاسب إضافية. ومع ذلك، فقد تحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي فوق مستوى 70، مما يشير إلى ظروف ذروة الشراء قليلاً. وهذا بدوره يجعل من الحكمة انتظار بعض التوحيد في الأمد القريب أو تراجع متواضع قبل وضع رهانات صعودية جديدة حول سعر الذهب.
في غضون ذلك، من المرجح أن يجذب أي انزلاق تصحيحي بعض عمليات الشراء عند الانخفاضات ويجد دعمًا جيدًا بالقرب من نقطة كسر مقاومة القناة الصاعدة، حول منطقة 2625 دولارًا. يتبع ذلك الرقم المستدير 2600 دولار، والذي إذا تم كسره بشكل حاسم فقد يؤدي إلى بعض البيع الفني ويسحب سعر الذهب نحو منطقة 2575 دولارًا في طريقه إلى منطقة 2560 دولارًا والمقاومة التي تحولت إلى دعم عند 2535-2530 دولارًا.
Gold price moves away from all-time peak, downside seems cushioned
Gold price refreshes all-time peak amid bets for a further policy easing by the Fed.
Bulls turn cautious amid overbought RSI, ahead of Fedspeaks and the US PCE data.
Worries about a broader conflict in the Middle East also underpin the XAU/USD.
Gold price (XAU/USD) pulls back after refreshing a record high on Wednesday and touches a daily low, around the $2,655 area heading into the European session. The prevalent risk-on mood, along with slightly overbought conditions on the daily chart, prompts some profit-taking and exerts pressure on the precious metal amid a modest US Dollar (USD) uptick. Any meaningful corrective slide, however, seems elusive amid bets for a more aggressive policy easing by the Federal Reserve (Fed). This should act as a headwind for the USD and could offer support to the non-yielding yellow metal.
Apart from this, the risk of a further escalation of geopolitical tensions in the Middle East, along with the US political uncertainty ahead of the November presidential election, should help limit the downside for the Gold price. Traders might also prefer to wait for more cues about the Fed's rate-cut path before placing fresh directional bets. Hence, the focus remains on speeches by influential FOMC members, including the Fed Chair Jerome Powell on Thursday. Apart from this, the US Personal Consumption Expenditure (PCE) Price Index on Friday will drive the USD demand and the XAU/USD.
Daily Digest Market Movers: Gold price witnessed some profit-taking amid risk-on, bullish potential seems intact
According to the CME Group's FedWatch Tool, the markets are currently pricing in over a 75% chance that the Federal Reserve will cut interest rates by another 50 basis points in November.
Adding to this, Tuesday's weaker US macro data weighed heavily on the US Dollar and dragged it back closer to the YTD low, lifting the non-yielding Gold price to a fresh all-time peak.
The Conference Board's (CB) Consumer Confidence Index deteriorated in September and dropped to 98.7, from August's 105.6, while the Present Situation Index fell to 124.3 from 134.6.
A survey from the Richmond Fed indicated that manufacturing activity remained sluggish and the composite manufacturing index declined to -21 in September from the previous -19.
Israeli airstrikes in southern and eastern Lebanon on Monday, which killed over 500 people, raised the risk of a broader war in the Middle East and further boosted the safe-haven XAU/USD.
The latest optimism led by China's new stimulus measures remains supportive of the risk-on rally, albeit does little to dent the strong bullish sentiment surrounding the precious metal.
Speeches by Fed officials this week, including the Fed Chair Jerome Powell on Thursday, will be looked at for cues about the rate-cut path and provide a fresh impetus to the commodity.
The focus, meanwhile, will remain glued to the release of the US Personal Consumption Expenditure (PCE) Price Index on Friday, which will drive the USD demand in the near term.
Technical Outlook: Gold price is likely to find support near ascending channel resistance breakpoint, around $2,625 area
From a technical perspective, this week’s breakout through a short-term ascending channel and the subsequent move up supports prospects for additional gains. That said, the Relative Strength Index (RSI) on the daily chart has moved above the 70 mark, suggesting slightly overbought conditions. This, in turn, makes it prudent to wait for some near-term consolidating or a modest pullback before placing fresh bullish bets around the Gold price.
In the meantime, any corrective slide is more likely to attract some dip-buying and find decent support near the ascending channel resistance breakpoint, around the $2,625 region. This is followed by the $2,600 round figure, which if broken decisively might prompt some technical selling and drag the Gold price towards the $2,575 region en route to the $2,560 area and the $2,535-2,530 resistance-turned-support.
أسعار الذهب اليوم تختلف حسب العيار والبلد. فيما يلي نظرة على أسعار الذهب (24 قيراط لكل غرام) في عدد من الدول:
الولايات المتحدة: $85.37
كندا: CA$114.68
المملكة المتحدة: £63.74
الاتحاد الأوروبي: €76.29
روسيا: RUB 7,923.96
السعودية: SAR 320.27
الإمارات: AED 313.55
الهند: ₹7,137.25
إندونيسيا: IDR 1,289,442.86
كوريا الجنوبية: ₩113,585
الصين: CN¥599.19
البرازيل: R$465.23
تركيا: TRY 2,914.01
الكويت: KWD 26.05
الجزائر: DZD 11,288.33
أستراليا: A$124.09
مصر: EGP 4,161.64
جنوب أفريقيا: ZAR 1,473.26
الباكستان: PKR 23,575.66
المكسيك: MX$1,650.88
أوزبكستان: UZS 1,081,775.27
اليمن: YER 21,365
يجب ملاحظة أن الأسعار قد تختلف بناءً على العيار والوزن بالإضافة إلى التحولات في سوق الذهب
تعليقات
إرسال تعليق