أسعار الذهب تقفز إلى مستويات قياسية جديدة مع تعزيز المخاطر الجيوسياسية لتدفقات الملاذ الآمن

الذهب ينخفض ​​مع ارتفاع الدولار الأمريكي بعد تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة

تراجعت أسعار الذهب بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 2334 دولارًا وانخفضت حيث شهد الدولار انتعاشًا مدعومًا بارتفاع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مدفوعًا بالتعليقات المتشددة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان. يتم تداول زوج XAU/USD عند 2,319 دولارًا، بانخفاض 0.59%.

وشدد بومان على أن السياسة النقدية يجب أن تظل ثابتة "لبعض الوقت"، وربما تكون كافية لخفض التضخم. لقد تجاهلت تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام وذكرت أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة "في حالة توقف التقدم في التضخم أو حتى عكسه".

ومؤخراً، تبنت زميلتها ليزا كوك موقفاً أكثر حيادية، قائلة إن التضخم من المرجح أن ينخفض ​​"بشكل حاد" في العام المقبل، وأضافت أنه سيكون من الضروري تخفيف السياسة للحفاظ على توازن التفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، كشف مجلس المؤتمرات الأمريكي أن المستهلكين أصبحوا أقل تفاؤلا. وبحسب الاستطلاع، تحسنت آراء المستهلكين حول الوضع الحالي؛ ومع ذلك، "ضعفت توقعاتهم لكل من الدخل المستقبلي وظروف العمل، مما أثر على مؤشر التوقعات الإجمالي".

في هذه الأثناء، ينتظر المتداولون صدور مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE). إذا كانت البيانات أقل من القراءة والتقديرات السابقة، فسوف يشعل ذلك الآمال في خفض أسعار الفائدة للعام المقبل.

الملخص اليومي لمحركات السوق: يواصل سعر الذهب خسائره بفضل قوة الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.13٪ ليصل إلى 105.61. في غضون ذلك، استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.242%.

يوم الاثنين، اتجهت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إلى الحذر حيث قالت: "في هذه المرحلة، التضخم ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه"، معربة عن قلقها بشأن سوق العمل.

كشفت مؤسسة كونفرنس بورد (CB) أن ثقة المستهلك في يونيو بلغت 100.4، متجاوزة التوقعات، لكنها خالفت ارتفاع مايو 101.3.

من المتوقع أن ينخفض ​​معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي من 2.7% إلى 2.6% في القراءات السنوية. ومن المتوقع أن ينخفض ​​معدل النمو الأساسي من 2.8% إلى 2.6%.

وبحسب أداة CME FedWatch، فإن احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس بلغت 59.5%، انخفاضا من 61.1% يوم الاثنين الماضي.

ويشير العقد الآجل لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في ديسمبر 2024 إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفف السياسة بمقدار 36 نقطة أساس فقط في نهاية العام.

التحليل الفني: تراجع سعر الذهب بعد اختبار خط العنق للرأس والكتفين بالقرب من 2,330 دولارًا

لا يزال سعر الذهب متحيزًا هبوطيًا بعد تشكيل نمط الرسم البياني "الهبوطي الشامل" يوم الجمعة. وهذا يؤكد أيضًا صحة نمط الرسم البياني للرأس والكتفين، مما يعني أنه من المتوقع حدوث المزيد من الانخفاض للمعدن الذي لا يدر عائدًا.

سيكون الدعم التالي لـ XAU/USD هو 2300 دولار. بمجرد مسحه، سينخفض ​​زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى 2,277 دولارًا أمريكيًا، وهو أدنى مستوى في 3 مايو، يليه أعلى مستوى في 21 مارس عند 2,222 دولارًا أمريكيًا. توجد المزيد من الخسائر في الأسفل، حيث يتطلع البائعون إلى هدف نمط مخطط الرأس والكتفين من 2170 دولارًا إلى 2160 دولارًا.

على العكس من ذلك، إذا استعاد الذهب منطقة 2350 دولارًا، فسيكشف ذلك عن مستويات مقاومة رئيسية إضافية مثل أعلى مستوى في دورة 7 يونيو عند 2387 دولارًا، قبل تحدي الرقم 2400 دولار.